目 录
第一部分 黄石市水陆运输事业发展中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市水陆运输事业发展中心2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市水陆运输事业发展中心2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市水陆运输事业发展中心概况
一、部门主要职责
2021年9月，经市委编委批准，原市道路运输管理局（市汽车维修行业管理处）更名为黄石市水陆运输事业发展中心，保留市船舶检验处牌子，为黄石市交通运输局所属副县级事业单位，公益一类，预算管理级次为地（市）级。将市道路运输管理局、市汽车综合性能检测中心、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、市交通重点建设办公室的公益性、辅助性、技术性职责以及原市港航保留在市交通运输局的部分公益性、辅助性、技术性职责划入。因机构改革，市水陆运输事业发展中心“三定”方案尚未批复，主要职责暂未确定。
二、机构设置情况
黄石市水陆运输事业发展中心（市船舶检验处）为黄石市交通运输局的二级预算单位，独立核算、编制报表。“三定”方案未批复，13个内设机构暂定名称为：办公室、政工科、监察科、科技信息科、财务科、计划建设科、综合运输科、公共交通科、交通物流科、驾培维修科、港航科、船检科、应急保障科。
2025年末，编制内实有人员61人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员61人。由养老保险基金发放养老金的退休人员10人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为7599.90万元。与2024年度相比，收、支总计减少1642.57万元，下降17.80 %，主要原因是城市交通发展奖励资金2025年下达1466万元，省下资金较2024年减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计7599.90万元，与2024年度相比，收入合计减少1642.57万元，下降17.80%。其中：财政拨款收入7599.90万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0 .00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00 %；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00 %；其他收入0.00万元，占本年收入0.00 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计7599.90万元，与2024年度相比，支出合计减少1642.57万元，下降17.80 %。其中：基本支出1305.64万元，占本年支出17.18%；项目支出6094.26万元，占本年支出82.82%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为7599.90万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计减少1623.37万元，下降17.60%。主要原因：城市交通发展奖励资金2025年下达1466万元，省下资金较2024年减少。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入6380.74万元，比2024年度决算数减少2054.53万元。减少主要原因：城市交通发展奖励资金2025年下达1466万元，省下资金较2024年减少。政府性基金预算财政拨款收入1219.16万元，比2024年度决算数增加431.16万元。增加主要原因：超长期国债2025年下达1329万元，省下资金较2024年增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2024年度决算数持平,持平主要原因是无此项支出。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：对企业补助（科目名称），2025年度决算数为6125.62 万元，占财政拨款支出总额的80.6%，主要用于拨付公交行业公益性服务补贴、老旧营运货车报废更新资金补贴等。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、“三公”经费、对企业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出6380.74 万元，占本年支出合计的83.96 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2054.54万元，下降24.4 %。主要原因是城市交通发展奖励资金2025年下达1466万元，省下资金较2024年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出6380.74万元，主要用于以下方面：
1.科学技术支出（类）支出6.60万元，占0.10%。主要是用于其他科学技术方面的支出。
2.交通运输支出（类）6374.14万元，占99.90%。主要是用于交通运输方面的支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4745.45万元，支出决算为6380.74万元，完成年初预算的134.46 %。其中：
1.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度招录高学历人才2人，追加经费6.6万元。
2.交通运输支出具体包括：
（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为4745.45万元，支出决算为6254.28万元，完成年初预算的131.80%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加城市交通发展奖励资金1354.14万元、道路运输行业发展补助67.80万元、农村道路客运补贴资金15.31万元等省级转移支付专项资金。
（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助资金16.35万元。
（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.51万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助资金41.51万元。
（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加超长期特别国债资金62万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1305.64万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费1235.23万元。主要包括：基本工资114.17万元、津贴补贴55.88万元、奖金61.63万元、绩效工资393.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.83万元、职业年金缴费104.75万元、职工基本医疗保险缴费76.27万元、公务员医疗补助缴费40.93万元、其他社会保障缴费11.56万元、住房公积金208.72万元、其他工资福利支出2.65万元。
（二）公用经费70.41万元。主要包括：办公费3.51万元、邮电费1万元、物业管理费3.55万元、差旅费2.25万元、维修（护）费0.21万元、公务接待费0.8万元、劳务费5.7万元、委托业务费10.37万元、工会经费17.93万元、福利费12.68万元、公务用车运行维护费6.16万元、其他交通费用1.33万元、其他商品和服务支出4.9万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障对企业补助等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1219.16万元，本年支出1219.16万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
（一）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）支出111.16万元，主要用于2025年度交通领域以旧换新支出，如：老旧船舶拆解补贴。
（二）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出1108万元，主要用于2025年度交通领域以旧换新支出，如：老旧营运货车报废更新补贴、新能源城市公交车及动力电池更新补贴。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.97万元，支出决算为6.97万元，完成全年预算的100.00%。较上年减少2.02万元，下降22.47%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本单位厉行节约，反对浪费，严格控制公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因：本年严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格执行预算，无年初年末结转资金。决算数较上年持平的主要原因：严格执行预算，无年初年末结转资金。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成全年预算的100%；较上年减少 1.84万元，下降23%。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格执行预算，无年初年末结转资金。决算数较上年减少的主要原因：本年严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：
（1）公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出6.16万元，主要用于公务用车运行及维护。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.19万元，下降19.19%。决算数与全年预算数持平的主要原因：严格执行预算，无年初年末结转资金。其中：
（1）外事接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
（2）其他国内公务接待支出0.80万元，接待对象主要是省道路运输事业发展中心等，主要是开展检查和相互学习工作。共接待来访团组10个，41人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无此项内容。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金3518万元，占一般公共预算项目支出总额的69.32％。从评价情况来看，2025年度专项资金在合法、合规的基础上能有效使用，促进水陆运输事业的发展，优质高效的完成了交通运输固定资产投资，为公共客运市场稳定,市民安全出行提供保障，协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务；树立文明形象，坚决抵制违规违纪行为，强化行业管理，做出了一定的贡献，较圆满的完成各项工作任务目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025年度围绕本部门职能，各绩效指标完成情况如下：
（1）2025年度预算执行情况
财政资金年初预算收入4745.45万元，部门决算收入7599.90万元，部门决算支出7599.90万元。预算完成率100%，预算调整率60.15%。
（2）2025年度预算管理情况
“三公经费”控制率69.7%；部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政；资金使用合规性良好，符合相关的预算财务管理制度的规定。
1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.重大项目开支经过评估论证；
4.符合部门预算批复的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）指标实际完成情况及结果
本次单位自评，严格按照2025年度部门决算批复据实填报，根据实际得分情况，评价结论为：优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优秀。
水陆运输发展服务中心专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。
主要产出和效益：一是驾培、从业资格审定完成率100%，班线客运资格审定完成率100%；制止违法行为，避免危害率100%；完成及时率2025年12月31日完成；预算刚性约束18万元。
二是促进水陆运输事业的发展情况提升；为市民安全出行提供保障达到标准；协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显著；树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。
三是职工群众满意度90%以上。
发现的问题及原因：一是预算资金少，无法满足水陆运输事业建设需要。
二是工作流程可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。
下一步改进措施：一是进一步加大向上争取资金的力度和空间。
二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。
三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益;创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。
公交行业承担社会公益服务补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。
主要产出和效益：一是补贴企业数3家，补助额发放100%；补贴发放及时率2025年12月31日完成；审计补贴范围通过率100%，审计补贴资格通过率100%；预算刚性约束3500万元。
二是弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好，促进社会公益服务情况良好，优待人群服务情况达到标准。
三是服务企业满意率85%以上，市民出行满意率85%以上，优待人群满意率85%以上。
发现的问题及原因：一是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。
二是公交企业经营姿态不佳，受经济环境影响，亏损严重，没有长期发展规划。
三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。
下一步改进措施：一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。
二是项目实施单位要加强自身建设、自身改革。
三是加大公交免费优惠政策的宣传，提高政策的执行率。
（三）绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：项目设立符合相关文件规定，有文件依据。项目管理能满足项目有效和顺利地实施。资金拨付按照规定程序申请并审批。合理运用预算资金。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：应加强绩效目标管理，形成全面的绩效考核文件，完善明确考核指标、质量和数量考核标准及考核方法，将项目绩效考核目标细化、分解。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无此项内容。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项），反映水路运输管理方面的支出。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
4.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十九）其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2025年度黄石市水陆运输事业发展中心整体绩效评价自评表
二、2025年度公交行业公益性服务补贴项目绩效自评表
三、2025年度水陆运输事业发展专项项目绩效自评表
