2023年度黄石市水陆运输事业发展中心部门预算
公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2023年部门预算表
1、2023年收支总表（表1）
2、2023年收入总表（表2）
3、2023年支出总表（表3）
4、2023年财政拨款收支总表（表4）
5、2023年一般公共预算支出表（表5）
6、2023年一般公共预算基本支出表（表6）
7、2023年 一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
8、2023年政府性基金预算支出表（表8）
9、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
10、2023年项目支出表（表10）
十二、2023年项目支出绩效目标批复表
1、公交行业承担社会公益服务补贴
2、水陆运输发展服务中心专项
3、公共交通行业管理专项经费
4、水陆中心购车费
第一部分 单位主要职责
黄石市水陆运输事业发展中心是根据黄编文【2021】31号文件，经市委编委批准于2021年下旬由原市道路运输管理局（市汽车维修行业管理处）更名成立，保留市船舶检验处牌子，隶属黄石市交通运输局直管的副县级事业单位，单位性质为财政补助事业单位，属公益一类，预算管理级次为地(市)级。将市道路运输管理局、市汽车综合性能检测中心、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、市交通重点建设办公室的公益性、辅助性、技术性职责以及原市港航保留在市交通运输局的部分公益性、辅助性、技术性职责划入，相关在编人员一并划转。由于机构改革，市水陆运输事业发展中心刚成立，“三定”方案尚未批复，主要职责暂不公开。
第二部分 机构设置情况
黄石市水陆运输事业发展中心（市船舶检验处）为黄石市交通运输局的二级预算单位，独立核算、编制报表。中心内设办公室、政工科、监察科、科技信息科、财务审计科、计划建设科、综合运输科、公共交通科、交通物流科、驾培维修科（考培中心）、港航科、船检科、应急保障科13个机构。
人员情况：实有在职在编人员人数51人，其中事业编制（公益一类）实有人数51人。退休人员4人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市水陆运输事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出；2023年度收支总预算4304.94万元。
其中：1、收入预算情况。2023年度收入预算4304.94万元，比上年增加150.34万元，增长3.62%。其中，一般公共预算拨款收入4304.94万元，占本年收入100%。
收入增加原因：一是新招录9名新人，人员经费增加；二是因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。
2、支出预算情况。2023年度支出预算4304.94万元，比上年增加150.34万元，增长3.62%。按支出功能分类本年支出预算构成为：交通运输支出4304.94万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出606.94万元，占总支出的14.10%；项目支出3698万元，占总支出的85.90%。
支出增加原因：
（1）2023年基本支出比上年预算增加110.34万元，增长22.22%，主要是新招录9名新人，人员经费增加；
（2）2023年项目支出比上年预算增加40万元，增长1.09%，主要是因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2023年度财政拨款收支总预算4304.94万元。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入4304.94万元，占100%。较上一年增加主要原因：一是新招录9名新人，人员经费增加；二是因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。
支出包括：交通运输支出4304.94万元，占100%。较上一年增加主要原因：一是新招录9名新人，人员经费增加；二是因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2023年度一般公共预算支出4304.94万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加150.34万元，增长3.62%。主要原因：一是新招录9名新人，人员经费增加；二是因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。
2、一般公共预算支出结构情况。
2023年度一般公共预算支出万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）4304.94万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）交通运输支出(类)公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4304.94万元，比上年预算增加150.34万元，增长3.62%。主要原因是一是新招录9名新人，人员经费增加；二是因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出606.94万元，其中：
人员经费555.10万元，主要包括：基本工资225.08万元、津贴补贴43.80万元、绩效工资127.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.96万元、职工基本医疗保险缴费53.46万元、住房公积金47.52万元、医疗费补助1.19万元；
公用经费51.84万元，主要包括：办公费15万元、邮电费2万元、差旅费5.5万元、公务接待费3万元、工会经费7.92万元、福利费9.9万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.52万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2023年度预算共安排项目支出3698万元，比上年增加40万元，增长1.09%，增加原因主要是：因中心现有车辆老旧，预算2023年度购置1台公务车辆等。主要包括：本年财政拨款安排3698万元（其中，一般公共预算拨款安排3698万元）。
项目包括：1、公交行业承担社会公益服务补贴项目。预算经费3500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公交行业承担社会公益服务（老年人、残疾人、现役军人等免费乘车服务；学生半价优惠乘车服务）亏损补贴。
2、水陆运输发展服务中心专项项目。预算经费132万元，比上年预算增加22万元，增长20%。主要用于推进港口航道事业发展。
3、公共交通行业管理专项经费项目。预算经费48万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于交通安全突发性事件及出租车维稳，促进交通运输行业稳定发展。
4、水陆中心购车费项目。预算经费18万元，比上年预算增加18万元，增长100%。主要用于购置1台公务车辆。
第四部分 机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费预算总额为51.84万元，比上年增加5.66万元，增长12.26%。增加原因主要是：新招录9名新人，公用经费随之增加。
2023年度机关运行经费预算包括：其中办公费15万元、邮电费2万元、差旅费5.50万元、公务接待费3万元、工会经费7.92万元、福利费9.90万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.52万元。
第五部分 一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2023年“三公”经费一般公共预算29万元，比上年预算增加20.50万元，增长241.18%。主要原因：一是由于本单位车辆严重老化，故障频发，存在极大的安全隐患，已无法满足正常工作需求，今年计划购置1台车辆。二是由于机构改革，我单位由原运管局、客管局等6个单位合并组成，负责全市道路运输、水路运输、城市公交、出租客运、客运站场和港口码头建设等，工作业务接洽量大，所以公务接待费相应增加。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算26万元，比上年预算增加18万元，增长225%；其中：
(1)公务用车购置费18万元，比上年预算增加18万元，主要原因是由于本单位车辆严重老化，故障频发，存在极大的安全隐患，已无法满足正常工作需求，今年计划购置1台公务车辆。
(2)公务用车运行费8万元与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算3万元，比上年预算增加2.5万元，增长500%，主要原因是由于机构改革，我单位由原运管局、客管局等6个单位合并组成，负责全市道路运输、水路运输、城市公交、出租客运、客运站场和港口码头建设等，工作业务接洽量大，所以公务接待费相应增加。
第六部分 政府采购安排情况说明
2023年本部门单位编制政府采购预算18万元，比上年增加17.58万元，增长4185.71%。增加的主要原因：由于本单位车辆严重老化，故障频发，存在极大的安全隐患，已无法满足正常工作需求，今年计划购置1台公务车辆。
其中：货物类政府采购预算18万元，主要是采购公车车辆18万元。工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
第七部分 国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，本部门单位占有房屋面积861.13平方米；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）；现有公务用车2辆，其中，应急保障用车2辆。
2023年部门预算安排购置：车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2023年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3698万元，4个项目，比上年增长40万元，增长1.09%。根据以前年度绩效评价结果，优化水陆运输发展服务中心专项等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、公交行业承担社会公益服务补贴项目
（1）项目概况：公交行业承担社会公益服务（老年人、残疾人、现役军人等免费乘车服务；学生半价优惠乘车服务）亏损补贴；
（2）项目内容：公交行业承担社会公益服务（老年人、残疾人、现役军人等免费乘车服务；学生半价优惠乘车服务）亏损补贴；
（3）立项依据：第三方事务所对公交行业承担社会公益服务亏损情况的审计报告；政府文件处理单[2022]0009号《市财政局关于请求审议并印发〈黄石市城区残疾人免费乘坐公交车实施办法〉的报告回复意见》；
（4）实施单位：黄石市水陆运输事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排3500万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，3500万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营负担，更好为市民出行提供更好优质服务。
产出指标：
数量指标。补贴企业数3家，补助额审计100%。
时效指标。补贴发放及时率2023年12月31日完成。
质量指标。审计补贴范围通过率100%，审计补贴资格通过率100%。
成本指标。预算刚性约束3500万元。
效益指标：
经济效益指标。弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好。
社会效益指标。促进社会公益服务情况良好。
可持续发展指标。优待人群服务情况良好。
满意度指标：
服务对象满意度指标。服务企业满意率85%以上，市民出行满意率85%以上，优待人群满意率85%以上。
2、水陆运输发展服务中心专项项目
（1）项目概况：推进港口航道事业发展；
（2）项目内容：开展城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许的辅助工作；开展城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核辅助工作，加强对客货运输、公交站场的管理，提升机动车维修和驾驶员培训，促进社会经济发展；
（3）立项依据：鄂政办电【2017】121号省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知，关于请求拨付工本费补贴的请示和历年拨付指标明细表；
（4）实施单位：黄石市水陆运输事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排132万元，比上年预算增加22万元，增长20%。其中，132万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：推进港口航道事业发展。
产出指标：
数量指标。驾培、从业资格审定完成率100%，班线客运资格审定完成率100%。
质量指标。制止违法行为，避免危害率100%。
时效指标。完成及时率2023年12月31日完成。
成本指标。预算刚性约束132万元。
效益指标：
经济效益指标。促进水陆运输事业的发展情况提升。
社会效益指标。为市民安全出行提供保障达到标准。
环境效益指标。协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显著。
可持续影响指标。树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。
满意度指标：
服务对象满意度指标。全市市民满意度90%。
（三）公共交通行业管理专项经费项目
（1）项目概况：用于交通安全突发性事件及出租车维稳，促进交通运输行业稳定发展；
（2）项目内容：宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策；制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划，拟定年度发展计划并督促指导实施；开展城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许的辅助工作；开展城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核辅助工作，持续有效对公共交通行业进行管理，服务我市公共交通行业发展；
（3）立项依据：关于印发《全市交通运输系统2022年度履职尽责绩效考核工作目标清单》的通知；
（4）实施单位：黄石市水陆运输事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排48万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，48万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：用于交通安全突发性事件及出租车维稳，促进交通运输行业稳定发展。
产出指标：
数量指标。第三方审计(公交公益服务审计）完成率100%，完成巡游出租车年度审验1022辆，召开行业管理会议2次，印刷宣传册2000份。
质量指标。审计通过率100%，行业满意度测评满意率100%，行业管理会议完成率100%。
时效指标。项目重大工作完成及时率100%。
效益指标：
经济效益指标。燃油和公益性补贴企业率100%。
社会效益指标。服务企业满意率85%，市民出行满意率85%，交通突发事件处理能力持续提升。
可持续影响指标。市民出行满意率85%，制度、经费、人员保障85%。
满意度指标：
服务对象满意度指标。市民出行满意率85%。
（四）水陆中心购车费项目
（1）项目概况：用于购置一台业务用车；
（2）项目内容：根据《关于黄石市交通运输局下属单位处置更新车辆的回复》(黄机关事务函[2022]42号)文件，同意我中心更新一台25万元以内的业务用车，据此编制“水陆中心购车费”18万元；
（3）立项依据：《关于黄石市交通运输局下属单位处置更新车辆的回复》(黄机关事务函[2022]42号)文件；
（4）实施单位：黄石市水陆运输事业发展中心
（5）项目期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：2023年预算安排18万元，与上年对比增长18万元。其中，18万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2023年度项目绩效总目标是：交通运输行业稳定发展。
产出指标：
数量指标。购置业务用车1台。
质量指标。项目完成率100%。
时效指标。项目完成及时率2023年12月31日完成。
效益指标：
社会效益指标。保障水陆运输事业良好发展。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2023年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2023年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2023年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
