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黄石市交通系统2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 09:01   来源:市交通运输局    

市交通系统2018年部门决算公开目录

第一部分:交通系统部门概况

一、主要职责

二、单位构成及人员情况

第二部分 市交通系统2018年部门决算安排情况说明

一、决算执行情况分析

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

六、2018年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 市交通系统2018 年部门决算表

一、2018年部门收入支出决算总表(公开01表)

二、2018年部门收入决算表(公开02表)

三、2018年部门支出决算表(公开03表)

四、2018年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)



一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

3、拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

4、负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

5、负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

6、负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

7、负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

8、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

9、指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

10、受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

11、为大企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他事项。

(二)单位基本信息(机构设置等)

黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。其中:黄石市公路管理局直管黄石市公路养护中心、黄石市公路路政管理大队、黄石市铁山治理车辆超限超载检测站、黄石市西塞治理车辆超限超载检测站。下属市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室与交通运输局机关合编预算。系统内人员编制核定数为594人,年末实有在职在岗人数437人,退休人员1人。

二、部门决算基本情况

(一)算执行情况分析

1、收入支出与上年度对比分析

2018年收入39354.8万元,比上年增加16924.53万元,同比增长75.45%。

2018年支出30298.01万元,比上年支出增加10297.17万元,同比增长51.48%。

2、收入支出与预算对比分析

2018年年初预算收入14992.42 万元,财政拨款收入   38819.29元;同比增长158.93%。2017年年初预算支出  9,462.63万元,财政拨款支出19001.43万元;同比增长    100.80%。

(二)三公经费支出说明

1、2018年“三公”经费支出总额166.65万元。与年初预算233.32万元对比减少66.67万元,下降28.57%,主要原因是严格执行部门预算,严控各项经费支出与上年对比增加14.91万元,增长10.49%,主要是由于市交通运输局因公务车辆老旧报废,新购置公务车1台。其中:“因公出国(境)费”0.99万元,“公务用车购置费”19.88万元,“公务用车运行费”139.34万元, “公务接待费”6.44万元。

2、因公出国(境)团组情况:本年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。

3、公务用车购置及保有情况:本年度本系统使用公共预算财政拨款购置公务用车辆1辆,年末公务用车保有量  42辆。

4、公务接待情况:本年度本系统使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待79批次,768人次,共6.44万元;无外事接待。

(三)机关运行经费支出说明

本系统2018年度机关运行经费支出207.29 万元,比上年增加 103.90万元,同比增长99.51%。

(四)政府采购支出说明

本系统2018年度政府采购年初预算739.14万元,2018年政府采购支出总额295.91万元,其中:政府采购货物支出167.49万元、政府采购工程支出31.65万元、政府采购服务支出96.77万元。

(五)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本系统共有车辆64辆,其中,一般公务用车18辆,一般执法执勤用车26辆,其它用车20辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产较上年度增加3689.36万元。

(六)2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我系统组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。情况如下:

部门资产管理规范,新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批,资产收益及时、足额上缴财政;资金使用合规性良好,符合相关的预算财务管理制度的规定。

(1)符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

(2)资金的拨付有完整的审批程序和手续;

(3)重大项目开支经过评估论证;

(4)符合部门预算批复的用途;

(5)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

从评价情况来看:2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,解决实际问题,确保各项工作顺利开展,圆满完成各项工作任务目标,为全市优质高效的完成了交通运输固定资产投资,公路新改建的任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献。

三、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、市交通系统2018 年部门决算表




收入支出决算总表







公开01表
部门:黄石市交通运输局(汇总)
2018年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入138,819.29一、一般公共服务支出3025.00
二、上级补助收入2476.46二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入659.05六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出404,451.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出4225,822.01

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计2539,354.80本年支出合计5430,298.01
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配5588.23
年初结转和结余2723,835.13年末结转和结余5632,803.69

28

57
总计2963,189.93总计5863,189.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









收入决算表













公开02表
部门:黄石市交通运输局(汇总)
2018年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计39,354.8038,819.29476.460.000.000.0059.05
201一般公共服务支出15.0015.000.000.000.000.000.00
20113商贸事务15.0015.000.000.000.000.000.00
2011308  招商引资15.0015.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施3,000.003,000.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出36,339.8035,804.29476.460.000.000.0059.05
21401公路水路运输27,204.0326,844.93300.460.000.000.0058.63
2140101  行政运行3,786.823,672.6795.760.000.000.0018.39
2140102  一般行政管理事务2,374.332,374.330.000.000.000.000.00
2140104  公路建设10,245.0010,245.000.000.000.000.000.00
2140106  公路养护5,480.705,301.00179.700.000.000.000.00
2140112  公路运输管理2,098.932,098.930.000.000.000.000.00
2140122  港口设施906.00906.000.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出2,312.242,247.0025.000.000.000.0040.24
21404成品油价格改革对交通运输的补贴968.35968.350.000.000.000.000.00
2140402  对农村道路客运的补贴11.3511.350.000.000.000.000.00
2140403  对出租车的补贴957.00957.000.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出7,991.007,991.000.000.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出7,866.007,866.000.000.000.000.000.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出125.00125.000.000.000.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出176.000.00176.000.000.000.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出176.000.00176.000.000.000.000.00
21499其他交通运输支出0.420.000.000.000.000.000.42
2149999  其他交通运输支出0.420.000.000.000.000.000.42
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:黄石市交通运输局(汇总)
2018年度


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计30,298.016,909.0223,388.990.000.000.00
201一般公共服务支出25.000.0025.000.000.000.00
20113商贸事务25.000.0025.000.000.000.00
2011308  招商引资25.000.0025.000.000.000.00
212城乡社区支出4,451.000.004,451.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施3,000.000.003,000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3,000.000.003,000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,451.000.001,451.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出1,451.000.001,451.000.000.000.00
214交通运输支出25,822.016,909.0218,912.990.000.000.00
21401公路水路运输18,204.676,909.0211,295.650.000.000.00
2140101  行政运行3,663.293,194.74468.550.000.000.00
2140102  一般行政管理事务2,265.721,964.36301.370.000.000.00
2140104  公路建设915.090.00915.090.000.000.00
2140106  公路养护6,178.620.006,178.620.000.000.00
2140112  公路运输管理2,123.471,735.28388.190.000.000.00
2140122  港口设施544.410.00544.410.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出2,514.0714.652,499.420.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴968.330.00968.330.000.000.00
2140402  对农村道路客运的补贴11.350.0011.350.000.000.00
2140403  对出租车的补贴956.980.00956.980.000.000.00
21406车辆购置税支出5,158.440.005,158.440.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,158.440.005,158.440.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出1,490.570.001,490.570.000.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出1,490.570.001,490.570.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市交通运输局(汇总)
2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款138,819.29一、一般公共服务支出3025.0025.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出404,451.004,451.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出4224,422.3823,097.641,324.74

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2438,819.29本年支出合计5328,898.3827,573.641,324.74
年初财政拨款结转和结余2513,620.39年末财政拨款结转和结余5423,541.2922,261.561,279.73
  一般公共预算财政拨款2611,015.92
55


  政府性基金预算财政拨款272,604.47
56



28

57


总计2952,439.68总计5852,439.6849,835.202,604.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市交通运输局(汇总)2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计27,573.646,887.8320,685.81
201一般公共服务支出25.000.0025.00
20113商贸事务25.000.0025.00
2011308  招商引资25.000.0025.00
212城乡社区支出4,451.000.004,451.00
21203城乡社区公共设施3,000.000.003,000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3,000.000.003,000.00
21299其他城乡社区支出1,451.000.001,451.00
2129999  其他城乡社区支出1,451.000.001,451.00
214交通运输支出23,097.646,887.8316,209.81
21401公路水路运输16,974.386,887.8310,086.55
2140101  行政运行3,641.893,173.55468.35
2140102  一般行政管理事务2,265.721,964.36301.37
2140104  公路建设915.000.00915.00
2140106  公路养护6,074.160.006,074.16
2140112  公路运输管理2,123.471,735.28388.19
2140122  港口设施544.410.00544.41
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出0.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出1,409.7314.651,395.08
21404成品油价格改革对交通运输的补贴968.330.00968.33
2140402  对农村道路客运的补贴11.350.0011.35
2140403  对出租车的补贴956.980.00956.98
21406车辆购置税支出5,154.930.005,154.93
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,154.930.005,154.93
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出0.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:黄石市交通运输局(汇总)

2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出6,029.90302商品和服务支出637.75307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资1,303.1230201  办公费52.3630701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴480.9730202  印刷费23.3630702  国外债务付息0.00
30103  奖金1,747.2530203  咨询费2.98310资本性支出8.34
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.1031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资776.2030205  水费6.9931002  办公设备购置6.51
30108  机关事业单位基本养老保险缴费556.7430206  电费53.2631003  专用设备购置0.18
30109  职业年金缴费1.1630207  邮电费21.2231005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费601.4630208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费32.7531007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费41.2830211  差旅费37.6731008  物资储备0.00
30113  住房公积金486.4730212  因公出国(境)费用0.0231009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费9.9231010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出35.2530214  租赁费0.0531011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助119.2030215  会议费0.6131012  拆迁补偿0.00
30301  离休费1.5530216  培训费1.9131013  公务用车购置1.65
30302  退休费64.3930217  公务招待费4.1931019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.9031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金21.1230224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助8.7130225  专用燃料费0.9831099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费82.49399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费23.2339906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费53.9439907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金18.6730229  福利费114.5539908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费76.0239999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出4.7530239  其他交通费用10.83





30240  税金及附加费用3.01





30299  其他商品和服务支出24.38


人员经费合计6,149.10公用经费合计646.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:黄石市交通运输局(汇总)

2018年度



金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






166.650.99159.2219.88139.346.44
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:黄石市交通运输局(汇总)2018年度

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计2,604.470.001,324.740.001,324.741,279.73
214交通运输支出2,604.470.001,324.740.001,324.741,279.73
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出2,579.470.001,324.740.001,324.741,254.73
2146203  政府还贷公路管理12.000.000.000.000.0012.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出2,567.470.001,324.740.001,324.741,242.73
21463港口建设费及对应专项债务收入安排的支出25.000.000.000.000.0025.00
2146399  其他港口建设费安排的支出25.000.000.000.000.0025.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。