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黄石市交通运输局关于2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 09:54   来源:市交通运输局    

市交通运输局2018年部门决算公开目录

第一部分:交通运输局部门概况

一、主要职责

二、单位构成及人员情况

第二部分 市交通运输局2018年部门决算基本情况说明

一、决算执行情况分析

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用情况

六、2018年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 市交通运输局2018年部门决算表

一、2018年部门收入支出决算总表(公开01表)

二、2018年部门收入决算表(公开02表)

三、2018年部门支出决算表(公开03表)

四、2018年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2018年财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、2018年省下专项项目绩效自评表

十、2018年交通建设质量监督经费项目绩效自评表

十一、2018年交通项目前期项目绩效自评表



一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规,组织拟订全市交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

3、拟订全市公路、水路、城市公共交通行业发展规划政策、办法和标准并监督实施。

4、负责全市道路、水路运输、物流市场监管,制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、物流运输、车船维修、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。统筹城乡交通运输协调发展,指导全市城乡客运站场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理工作。

5、负责全市公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路、物流工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责(组织协调)交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

6、负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全市行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

7、负责物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作。推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营、多式联运、物流配送、电子商务、农村物流等现代流通方式的发展。推动全市物流领域信用和统计体系建设。承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

8、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。按市政府规定权限审查、审批交通、物流固定资产投资项目,组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

9、指导全市道路、水路运输应急管理工作。指导全市交通运输信息化建设。指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

10、受市委、市政府委托管理市交通投资集团公司。

11、为大企业提供“直通车”服务。

12、承办上级交办的其他事项。

(二)单位基本信息(机构设置等)

黄石市交通运输局下辖7个事业单位,分别为市港航管理局、市公路管理局、市道路运输管理局、市交通物流发展局、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室。2018年,市交通运输局机关内设职能科(室)9 个,在职在编人员36人,其中行政编制人员 25人,工勤编制人员2人,事业编制人员9人;退休人员1人。下属市交通基本建设质量监督处、交通重点工程办公室与机关合编预算。

二、部门决算基本情况

(一)算执行情况分析

1、收入支出与上年度对比分析

2018年收入1301.28万元,比上年收入增加29.32万元,同比增长2.31%,与上年同比人员经费略有增长。

2018年支出1274.77万元,比上年支出减少399.35万元,同比下降23.85%。其中基本支出:人员支出796.60万元,比上年增加76.65万元,同比增长10.65%,主要原因是2018年工资执行新标准,补发工资,导致人员支出增加;日常公用支出114.32万元,比上年增加10.42万元,同比增长10.03%,主要原因是办公楼搬迁,新增办公家具、监控系统等相关支出。项目支出363.85万元,比上年减少486.42万元,同比下降57.21%。因重点工程项目前期规划、工可等耗时较长,需研究、审批,故项目资金执行率降低。

2、收入支出与预算对比分析

2018年财政拨款支出1274.77万元,较年初预算1129.19万元增加145.58万元,增长12.89%。主要原因是办公楼改造搬迁,新增办公家具、监控系统等相关支出。

(二)三公经费支出说明

1、2018年“三公”经费支出总额27.93万元。与年初预算对比减少8.07万元, 下降28.89% ;与上年同比增加19.33万元,增长225.05%。其中:公务用车购置及运行维护费26.28万元,与上年同比增加19.82万元,增长306.88%,主要原因是由于公务车辆老旧报废,新购置1台公务车辆所致。公务用车运行维护费6.4万元,与上年同比减少0.06万元,下降0.97%。公务接待费1.65万元,与年初预算对比减少2.35 万元,下降  58.75% ;与上年同比减少0.48万元,下降22.62%。主要原因是2018年我局严格执行部门预算,严控各项经费支出。

2因公出国(境)团组情况:本年无。

3公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆1台,年末公务用车保有量2辆。年末公共预算财政拨款运行维护公车2辆。其中:局机关公务用车1辆,质监处(市交通重点工程办)1辆。

4、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次,195人次,共1.65万元;无外事接待。

(三)机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出114.32万元(与部门决算中行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),比2017年增加 10.42万元,增长10.03%。主要原因是:主要原因是办公楼改造搬迁,新增办公家具、监控系统等相关支出。

(四)政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额327.94万元,其中:政府采购货物支出58.40元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.54万元。授予中小企业合同金额182.06万元,占政府采购支出总额的55.52%,其中:授予小微企业合同金额182.06万元,占政府采购支出总额的55.52%。

(五)国有资产占用情况说明

截至2018年,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆,应急保障用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产总额同比减少605.61万元,资产的减少主要是因为今年我局进行资产清查,对部分固定资产进行了核销,导致固定资产较上年减少。

(六)2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金276.83万元,占一般公共预算项目支出总额的76.08%。从评价情况来看:2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,解决实际问题,确保各项工作顺利开展,圆满完成各项工作任务目标,为全市优质高效的完成了交通运输固定资产投资,公路新改建的任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2018年围绕本部门职能,各绩效指标完成情况如下:

(1)2018年预算执行情况

财政资金年初预算收入1129.19万元,部门决算收入1301.28万元,部门决算支出1274.77万元。预算完成率100%,预算调整率17.32%,半年支出进度率37.51%、前三季度进度率62.79%、全年支出进度率90.42%。

(2)2018年预算管理情况

“三公经费”控制率77.59%;部门资产管理规范,新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批,资产收益及时、足额上缴财政;资金使用合规性良好,符合相关的预算财务管理制度的规定。

1)符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2)资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3)重大项目开支经过评估论证;

4)符合部门预算批复的用途;

5)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)指标实际完成情况及结果

本次单位自评,严格按照2018年部门决算批复据实填报,根据实际得分情况,评价结论为:良。

 2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1)省下专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为251万元,执行数为202.27万元,完成预算的80.59%。

主要产出和效果:一是全年完成全社会交通建设投资118.7亿元,同比增长11%。二是黄石新港已经建成5000吨级(兼顾万吨级)泊位9个。三是建成一二级公路73.5公里。全市新改建农村公路439公里,为目标任务的191%。四是全市内河适航水域船舶安全率始终保持在98%以上,水路交通、道路运输、权限范围内的交通建设工程及安保工程无重大以上责任事故。五是直达上海高铁开通运行,新开通2条公交线,优化调整2条公交线;制定开发区新开7条公交专线方案。实施公交优先战略,优化公交线路布局,提高覆盖面和通达深度。六是全面保障人员经费,确保交通稳定发展。

发现的问题及原因:一是基本支出保障不足。基本支出保障项目不全,OA办公系统、扶贫帮困、宣传报道等支出都未在基本支出预算中予以保障,导致单位类似硬性开支支出无门,挤占项目资金。二是基本支出保障标准过低。公用支出包干标准过低,除车辆、物业、水电及日常办公耗材等支出外,各单位正常党建、培训、印刷等日常经济活动无资金来源。

下一步改进措施:一是加强制度建设,完善工作运行机制。针对交运局在项目实施过程,建立和完善相应的工作流程和运行机制,让相关部门在具体业务推进中有相应的制度依据;二是专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,解决实际问题,确保各项工作顺利开展;三是建议提高基本支出保障标准,据实保障基本支出;扩大基本支出保障范围 ,合理确定预算项目,据实保障项目支出预算。

2)交通工程前期项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元,执行数为24.43万元,完成预算的97.72%。

主要产出和效果:一是完成了《交通厕所专项规划》编制工作,2018年市目标任务为完成新改建交通厕所4座,我局实际完成新改建交通厕所14座,超额完成目标任务。二是重大工程建设全面提速。纳入省厅“十三五”规划的项目前期工作,已有18个项目完成工可、10个完成初步设计批复,80%以上的项目启动前期工作。启动对接顺丰机场等相关规划论证工作。三是规划符合绿色环保交通,满足了城市发展和交通运输发展需要,社会效益良好,湖北日报、黄石日报、东楚晚报均做出了正面报道。四是规划为服务全市临空经济发展,引领发展黄石现代港口城市具有重要意义。

发现的问题及原因:交通项目前期费用无保障。根据全市交通发展规划,十三五期间,我市交通项目总投资520亿元,交通项目前期工作量大、支出多。2018年预算安排我局交通项目前期资金25元,预算执行时项目预算与支出不匹配。建议扩大基本支出保障范围 ,合理确定预算项目,据实保障项目支出预算。

下一步改进措施:一是抢抓国家长江经济带、一带一路等政策机遇,争取项目进规划笼子;二是加大项目前期工作进度,尽快完成项目报批,列入年度计划;三是多跑交通部、国家发改委、省交通厅、市委市政府,争取项目经费,保证规划的立项。

3)交通建设质量监督项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一是2018年,交通重点工程检测监督覆盖“455”安防工程项目12个,总里程119.668公里,一级公路核验项目2个,总里程29.6公里,水运工程核验项目1个,为交通厅作出重大决策提供有利依据。二是完成2018年省厅项目预计划安排,实现公路水运工程监督覆盖率达100%。单位、分部、分项工程合格率100%。三是2018年我局共组织公路水运工程重点质量安全专项督查25次,质量巡视28次,综合督查1次,“455”专项实体质量抽查1次,公路工程实体抽查3575点(组),水运工程实体抽查110点(组),公路工程实体质量抽查合格率为96.4%,水运工程实体质量抽查合格率为96.4%。

发现的问题及原因:一是目前质量监督工作经费严重不足,无法满足日常工作需要,造成往往今年的检测工作要来年才有经费支付的捉襟见肘现象。二是根据2017年12月,交通运输部新颁布了《公路水运工程质量监督管理规定》(交通运输部令2017年第28号),明确要求交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位递交的报告材料进行审核,并对工程质量进行验证性检测。此交工验证性检测项目按照现行预算编制口径,除省委省政府、省财政厅及市委市政府、市财政厅文件明确的项目外,不作为立项依据,导致项目预算与工作实际脱节。交工验证性检测项目每年约需经费60万元,因不符合预算编制项目支出立项条件,无法作为项目支出申报,也未纳入基本支出保障范围。

下一步改进措施:一是加大日常实体质量抽查检测力度,大力推行项目全过程实施“事前检查、事中监督、事后评定”,以量化标准真实、准确评定工程质量。二是专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,解决实际问题,确保各项工作顺利开展。三是积极上报财政,申请增拨经费,提高预算执行进度和效率,合理确定预算项目,据实保障项目支出预算。

三、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、市交通运输局2018年部门决算表



收入支出决算总表







公开01表
部门:黄石市交通运输局(本级)
2018年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,301.28一、一般公共服务支出3025.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出421,249.77

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计251,301.28本年支出合计541,274.77
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27983.65年末结转和结余561,010.16

28

57
总计292,284.93总计582,284.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表









公开02表
部门:黄石市交通运输局(本级)
2018年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,301.281,301.280.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出15.0015.000.000.000.000.000.00
20113商贸事务15.0015.000.000.000.000.000.00
2011308  招商引资15.0015.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出1,286.281,286.280.000.000.000.000.00
21401公路水路运输1,286.281,286.280.000.000.000.000.00
2140101  行政运行1,286.281,286.280.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:黄石市交通运输局(本级)2018年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,274.77910.92363.850.000.000.00
201一般公共服务支出25.000.0025.000.000.000.00
20113商贸事务25.000.0025.000.000.000.00
2011308  招商引资25.000.0025.000.000.000.00
214交通运输支出1,249.77910.92338.850.000.000.00
21401公路水路运输1,249.77910.92338.850.000.000.00
2140101  行政运行1,212.66910.92301.740.000.000.00
2140112  公路运输管理33.110.0033.110.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出4.000.004.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:黄石市交通运输局(本级)2018年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,301.28一、一般公共服务支出3025.0025.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出421,249.771,249.770.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,301.28本年支出合计531,274.771,274.770.00
年初财政拨款结转和结余25983.65年末财政拨款结转和结余541,010.161,010.160.00
  一般公共预算财政拨款26983.65
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,284.93总计582,284.932,284.930.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市交通运输局(本级)2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,274.77910.92363.85
201一般公共服务支出25.000.0025.00
20113商贸事务25.000.0025.00
2011308  招商引资25.000.0025.00
214交通运输支出1,249.77910.92338.85
21401公路水路运输1,249.77910.92338.85
2140101  行政运行1,212.66910.92301.74
2140112  公路运输管理33.110.0033.11
2140199  其他公路水路运输支出4.000.004.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市交通运输局(本级)

2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出783.88302商品和服务支出112.25307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资155.0330201  办公费5.4630701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴145.9630202  印刷费2.0330702  国外债务付息0.00
30103  奖金305.2230203  咨询费0.00310资本性支出2.07
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.9331002  办公设备购置0.42
30108  机关事业单位基本养老保险缴费42.7530206  电费22.2031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费1.1630207  邮电费4.5031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费87.7930208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费22.3031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费3.8130211  差旅费2.7131008  物资储备0.00
30113  住房公积金39.4430212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费1.7231010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出2.7430214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助12.7230215  会议费0.1131012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0231013  公务用车购置1.65
30302  退休费12.7230217  公务招待费1.6531019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费7.14399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费1.5139906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费10.4139907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费19.3639908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费4.4739999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.71





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出5.03


人员经费合计796.60公用经费合计114.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:黄石市交通运输局(本级)2018年度

金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






27.930.0026.2819.886.401.65
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:黄石市交通运输局(本级)2018年度

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计













注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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