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黄石市公路管理局2018年部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 10:44   来源:市交通运输局    

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2018年度预算绩效情况

㈠预算绩效管理工作开展情况

㈡部门决算中项目绩效自评结果

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


黄石市公路管理局关于2018年度部门决算信息公开的说明

第一部分  部门概况

一、主要职责

黄石市公路管理局主要职责为负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补(偿)费征收管理等。

二、单位基本信息(机构设置等)

黄石市公路管理局是1983年正式成立,人员编制核定数为209名,其中:局机关人员编制核定数为50人,2018年年底在职人数33人,是市交通运输局直管的二级单位。单位性质为财政补助事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站、黄石市颐阳监理有限公司、黄石市晨光公司、道路油供应站。我局机构设置按职能划分为政工科、财务审计科、办公室、路政科、农路科、计划建设科、养护机务科、安全生产科、监察科9个科室。

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况

1、收支预算与上年数对比

2018年收入预算总计1,508.75万元,其中:财政经费拨款1478.75万元,纳入预算管理的罚没收入安排的拨款30万元。支出预算总计1508.75万元,其中:基本支出755.02万元,项目支出753.73万元。

2018年收支预算比2017年增加82.20万元,同比增长5.76%,主要原因:一是2018年增加联合治超专项经费10万元;二是2018年增加了罚没收入拨款30万元;三是基本支出增加40万元。

2、收支决算与上年决算数对比

2018年收入合计23,534.20万元,其中:财政拨款收入23,495.87万元,其他收入38.33万元。2018年比2017年增加13,679.92万元,同比增长138.82%。主要原因:一是2018年度车购税项目资金增加7618万元;二是2018年度公路建设项目资金增加10245万元。

2018年支出合计14,434.82万元,其中:基本支出808.88万元,项目支出13,625.94万元。2018年比2017年增加7521.48万元,同比增长108.8%。主要原因:一是车购税项目资金支出5094万元;二是公路建设项目资金支出915万元;三是省下公路养护类项目增加3138万元。

3、财政拨款支出与年初预算数对比

2018年财政拨款支出23,495.87万元,年初财政拨款支出预算总计1,508.75万元,增加21,987.12万元,同比增长1457.31%,主要原因:一是由于我单位纳入部门预算的基本支出和项目支出只包括省局转移支付到当地财政预算管理的基数;二是我单位专项资金都是在年中以省级转移支付鄂财建发文件形式下拨当地财政。

二、“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出与上年数对比

2018年“三公”经费支出27.18万元, 2018年比2017年增加10.75万元,同比增长65.43%。

⑴公务用车购置及运行维护费:2018年公务用车购置费0元。2018年公务用车运行维护费26.19万元, 2018年比2017年增加11.28万元,同比增长75.65%。主要原因:一是公路巡查路况和跟踪督查建养项目的实施情况,导致燃油费增加;二是车辆使用年限过长、老化,导致维修费、保养费增加。

⑵公务接待费:2018年公务接待费0.99万元, 2018年比2017年减少0.53万元,同比下降34.87%。主要原因:贯彻落实国家八项规定,厉行节约,严格按照预算执行支出。

⑶因公出国(境)费:无。

2、“三公”经费支出与预算数对比

2018年“三公”经费预算33.80万元,实际支出27.18万元,减少6.62万元,减少19.58%。

⑴2018年公务用车购置及运行维护费预算31.80万元,其中:公务用车购置费无,公务用车运行维护费预算31.80万元。实际支出26.19万元,其中:公务用车购置费无,公务用车运行维护费26.19万元。减少5.61万元,降低17.64%。主要原因:一是执行部门预算,严格控制支出;二是有的车辆已到报废,无法使用。

⑵2018年公务接待费预算2万元,实际支出0.99万元,减少1.01万元,降低50.5%。主要原因:贯彻落实国家八项规定,厉行节约,严格按照预算执行支出。

⑶因公出国(境)费:无。

2018年我单位未购置公务用车,年末公务用车保有量14辆;国内公务接待的批次13个,国内公务接待人次130人,无外事接待。

三、机关运行经费支出情况

2018年度机关运行经费支出59.76万元,其中:办公费1.91万元,印刷费2.95万元,手续费0.01万元,水费3.02万元,电费5.66万元,邮电费0.88万元,物业管理费1.48万元,差旅费10.82万元,维修(护)费1.10万元,培训费1万元,会务接待费0.36万元,劳务费0.24万元,工会经费6.14万元,福利费12.08万元,公务用车运行维护费5.25万元,办公设备购置2万元,其他商品和服务支出4.87万元。2018年比2017年减少25.03万元,同比降低29.51%。主要原因:一是严格按照部门预算执行支出,有预算才开支,无预算不开支。二是根据资金来源,2018年在常年性项目的公路养护管理经费中安排了支出。

四、政府采购支出情况

2018年度政府采购支出总额125.04万元,其中:政府采购货物支出61.92万元、政府采购工程支出31.65万元,政府采购服务支出31.47万元。授予中小微企业合同金额125.04万元,占政府采购支出的100%。

五、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,我局共有车辆14辆,其中:应急保障用车6辆,其他用车8辆;单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备3台。

六、2018年度预算绩效情况

㈠、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对2018年度中央对地方专项转移支付项目、省下公路建养项目全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金11591万元,占一般公共预算项目支出总额的92.56%。省交通厅、省公路局委托武汉汉牛会计师事务所、武汉衡平会计师事务所、武汉朝晖会计师事务所对共涉及项目4个,资金11591万元,进行了绩效重点评价。

㈡、部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

⑴车辆购置税补助地方资金用于重点项目(疏港公路)绩效自评综述:全年预算数为4809万元,执行数为2410万元,执行率为50.11%。主要产出和效果:一是完成国省道建设里程1.5公里,指标完成率100%;二是该项目的建设对于加快推进长江经济带开发,增加黄石新港集疏功能,完善区域国省干线公路网结构,满足交通量快速增长,实现长江防汛通道与国省过境公路的交通分离,构建沿江港区公水联运快速通道,促进黄石“三园一带”战略发展,带动地方经济发展等均具有重要意义。促进沿线经济发展预期指标100%。发现的问题及原因:尽管本项目西塞段(河西大道)已按照市政道路的技术标准基本建成,但按照公路有关技术规范要求,西塞段还需按照一级公路的技术标准进行改造和完善。下一步改进措施:目前该建设业主正在开展改造施工前的准备工作,计划8月份开始实施改造工程,下阶段我局将根据改造工程进展和完成情况,及时拨付本项目西塞段部补助资金。

附件:中央对地方专项转移支付区域(重点项目)绩效目标自评表

⑵车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目绩效自评综述:全年预算数为3052万元,执行数为2743.93万元,执行率为90%。主要产出和效果:一是完成建设里程年度指标为366.446公里,实际完成327.593公里,指标完成率89%;二是项目计划为22个,实际完工21个,已组织验收4个,验收合格4个,完工验收合格率100%。发现的问题及原因:因养护中心是根据分段分步实施,项目未完工。下一步改进措施:将尽快实施安排,完成工程的结算和绩效评价分析。

附件:中央对地方专项转移支付区域(一般公路建设项目)绩效目标自评表

⑶生命安全防护工程项目绩效自评综述:全年预算数为3600万元(国省道安防工程3420万元,县乡道安防工程180万元),执行数为3600万元,执行率100%。主要产出和效果:一是完成建设里程323.441公里(国省道安防工程287.803公里,县乡道安防工程35.638公里) ,完成率100%;二是改善了市民出行条件,增加了市民出行安全度,提高了市民出行舒适度。计划项目实施及时率100%。发现的问题及原因:2018年生命安全防护工程项目均已完工,但未进行验收。下一步改进措施:将尽快实施安排,完善绩效评价事前、事中、事后相关资料,做好验收工作。

附件:生命安全防护工程项目绩效自评表

⑷公路应急与安全保障专项绩效自评综述:全年预算数为130万元,执行数为80万元,执行率62%。主要产出和效果:一是安全应急时效年初目标值一般灾害情况下救援到达时间2小时内,公路应急抢通时间24小时内,实际完成值100%;二是水毁路段修复质量合格率100%,群众对安全应急时效及安全保障质量满意度100%。发现的问题及原因:财政资金到位不及时,应急抢险资金还未有效完成支付,项目绩效指标暂未完成。下一步改进措施:等财政资金到位后,尽快完成已完抢修工程的结算,按财务制度程序完成项目资金支付和绩效评价分析。

附件:公路应急与安全保障专项绩效自评表

第三部分  名词解释

一、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2018年部门决算公开表

收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市公路管理局
2018年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入123,495.87一、一般公共服务支出30
二、上级补助收入2
二、外交支出31
三、事业收入3
三、国防支出32
四、经营收入4
四、公共安全支出33
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出34
六、其他收入638.33六、科学技术支出35

7
七、文化体育与传媒支出36

8
八、社会保障和就业支出37

9
九、医疗卫生与计划生育支出38

10
十、节能环保支出39

11
十一、城乡社区支出40

12
十二、农林水支出41

13
十三、交通运输支出4214,434.82

14
十四、资源勘探信息等支出43

15
十五、商业服务业等支出44

16
十六、金融支出45

17
十七、援助其他地区支出46

18
十八、国土海洋气象等支出47

19
十九、住房保障支出48

20
二十、粮油物资储备支出49

21
二十一、其他支出50

22
二十二、债务还本支出51

23
二十三、债务付息支出52

24

53
本年收入合计2523,534.20本年支出合计5414,434.82
用事业基金弥补收支差额26
结余分配5537.03
年初结转和结余2717,993.33年末结转和结余5627,055.70

28

57
总计2941,527.54总计5841,527.54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:黄石市公路管理局
2018年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计23,534.2023,495.87



38.33
214交通运输支出23,534.2023,495.87



38.33
21401公路水路运输15,916.2015,877.87



38.33
2140101  行政运行919.53901.14



18.39
2140104  公路建设10,245.0010,245.00




2140106  公路养护4,731.734,731.73




2140199  其他公路水路运输支出19.94




19.94
21406车辆购置税支出7,618.007,618.00




2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出7,493.007,493.00




2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出125.00125.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:黄石市公路管理局2018年度



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计14,434.82808.8813,625.94


214交通运输支出14,434.82808.8813,625.94


21401公路水路运输8,116.08808.887,307.20


2140101  行政运行921.46808.88112.58


2140104  公路建设915.00
915.00


2140106  公路养护5,029.71
5,029.71


2140199  其他公路水路运输支出1,249.91
1,249.91


21406车辆购置税支出5,094.00
5,094.00


2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,094.00
5,094.00


21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出1,224.74
1,224.74


2146299  其他车辆通行费安排的支出1,224.74
1,224.74


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:黄石市公路管理局
2018年度


金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款123,495.87一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37



9
九、医疗卫生与计划生育支出38



10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出4213,331.3812,106.641,224.74

14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48



20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计2423,495.87本年支出合计5313,331.3812,106.641,224.74
年初财政拨款结转和结余258,143.22年末财政拨款结转和结余5418,307.7117,052.981,254.73
  一般公共预算财政拨款265,663.75
55


  政府性基金预算财政拨款272,479.47
56



28

57


总计2931,639.09总计5831,639.0929,159.622,479.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市公路管理局2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计12,106.64807.5711,299.07
214交通运输支出12,106.64807.5711,299.07
21401公路水路运输7,012.64807.576,205.07
2140101  行政运行920.15807.57112.58
2140104  公路建设915.00
915.00
2140106  公路养护5,005.08
5,005.08
2140139  取消政府还贷二级公路收费专项支出


2140199  其他公路水路运输支出172.40
172.40
21406车辆购置税支出5,094.00
5,094.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出5,094.00
5,094.00
2140602  车辆购置税用于农村公路建设支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市公路管理局

2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出631.07302商品和服务支出57.76307债务利息及费用支出
30101  基本工资107.4230201  办公费1.9130701  国内债务付息
30102  津贴补贴21.2830202  印刷费2.9530702  国外债务付息
30103  奖金226.6630203  咨询费
310资本性支出2.00
30106  伙食补助费
30204  手续费0.0131001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资59.2230205  水费3.0231002  办公设备购置2.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费58.4530206  电费5.6631003  专用设备购置
30109  职业年金缴费
30207  邮电费0.8831005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费71.6030208  取暖费
31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费
30209  物业管理费1.4831007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费4.6830211  差旅费10.8231008  物资储备
30113  住房公积金54.7030212  因公出国(境)费用
31009  土地补偿
30114  医疗费
30213  维修(护)费1.1031010  安置补助
30199  其他工资福利支出27.0530214  租赁费
31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助24.1030215  会议费
31012  拆迁补偿
30301  离休费
30216  培训费1.0031013  公务用车购置
30302  退休费
30217  公务招待费0.3631019  其他交通工具购置
30303  退职(役)费
30218  专用材料费
31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金14.2030224  被装购置费
31022  无形资产购置
30305  生活补助1.5930225  专用燃料费
31099  其他资本性支出
30306  救济费
30226  劳务费0.24399其他支出
30307  医疗费补助
30227  委托业务费
39906  赠与
30308  助学金
30228  工会经费6.1439907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金8.3230229  福利费12.0839908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴
30231  公务用车运行维护费5.2539999  其他支出
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30239  其他交通费用






30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出4.87


人员经费合计655.17公用经费合计59.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市公路管理局

2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
33.80
31.80
31.802.0027.18
26.19
26.190.99
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:黄石市公路管理局2018年度



金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计2,479.47
1,224.74
1,224.741,254.73
214交通运输支出2,479.47
1,224.74
1,224.741,254.73
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出2,479.47
1,224.74
1,224.741,254.73
2146203  政府还贷公路管理12.00



12.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出2,467.47
1,224.74
1,224.741,242.73
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


1、中央对地方专项转移支付区域(重点项目)绩效目标自评表
2:中央对地方专项转移支付区域(一般项目)绩效目标自评表
3、生命安全防护工程项目绩效目标自评表
4、公路应急与安全保障专项(项目)绩效目标自评表