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黄石市公路养护中心2018年部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 11:15   来源:市交通运输局    

黄石市公路养护中心2018年部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本信息

第二部分  2018年部门决算基本情况

一、预算执行情况

二、“三公”经费支出情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况

五、国有资产占用情况

六、2018年度预算绩效情况

㈠预算绩效管理工作开展情况

㈡部门决算中项目绩效自评结果

第三部分  名词解释

第四部分  2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、预算绩效自评表(表9)

十、部门决算中项目绩效自评表(表10)



一、部门概况

(一)主要职责

黄石市公路养护中心,主要从事公路养护、经济类型属国有经济行业性质,集建、养、管于一体,现有职工41名。负责养护市辖区范围136.441(原84.87)公里国省干线公路,其中106国道13.782公里,黄枫、河金、黄新、铁贺、中大5条省道62.839公里、新增棋金线29.9公里(原10.3)、黄阳线29.92公里,桥梁12座5480延米(原桥梁8座708.38延米,新增黄阳桥梁4座4772米)。黄石市公路养护中心列养公路均为黄石城市主要进出口公路,且点多线广,东起西塞山区河口镇,西抵铁山区跃进门,南达大冶市七里界和徐家铺,北抵长江边,涉及黄石港、西塞山、下陆、铁山四个城区。有重大意义的106国道横穿黄石市区,全长13.782km,是连接鄂、赣、脘、豫等省的重要通道,也是省内联系武汉、鄂东南十县(市)的经济主干线,昼夜车流量6500辆(次)以上。

(二)单位基本信息(机构设置等)

单位设办公室、养护机务科、财务审计科三个科室,下属下陆、河口两个公路管理站和一个养护工程队。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、收支与上年决算对比

养护中心2018年总收入1403.16万元,较上年1518.35万元减少了7.59%,减少的原因是本年项目拨款预算收入减少了。2018年总支出1534.37万元,较上年1109.19万元增加了38.33%,增加的原因是2017年结转项目(资金)在2018年施工并开支;2018年新增固定资产支出40余万元,项目中人员工资及保险根据预算比2017年增加了,新增外聘人员的工资支出等。

2、财政拨款支出与年初预算对比

养护中心2018年财政拨款支出1534.37万元,年初预算763.88万元增加了101%,增加原因是本单位基本支出工资、保险增加了,调整了项目预算;财政拨款支出根据财政拨款项目调整而支出,上年结转项目支出增加。

(二)关于“三公”经费支出说明

1、“三公”经费与年初预算数对比

2018年决算“三公”经费4.53万元,较年初预算8.5万元减少43.38%,减少原因是单位严格执行中央八项规定,控制各项预算支出。其中:①2018年决算因公出国(境)费0万元,预算0万元;②公务用车购置及运行费4.41万元,较年初预算8万元减少44.88%(其中:公务用车购置费0万元,预算0万元;公务用车运行费4.41万元,较年初预算8万元减少44.88%)减少原因是单位严格执行中央八项规定,控制各项预算支出;③2018年决算公务接待费0.12万元,较年初预算0.5万元减少76%,减少原因是单位严格控制招待费,减少各项预算支出。

2、“三公经费”与上年支出数对比

2018年决算“三公”经费支出4.53万元,较去年8.77万元减少48.35%,减少原因是单位严格执行中央八项规定,控制各项预算支出。其中:①2018年决算因公出国(境)费0万元,去年决算0万元;②公务用车购置及运行费4.41万元,较去年8.77万元减少49.71%(其中:2018年决算公务用车购置费0万元,去年决算0万元;2018年决算公务用车运行费4.41万元,较去年8.77万元减少49.71%)减少原因是单位严格执行中央八项规定,控制各项预算支出;③2018年决算公务接待费0.12万元,较去年0万元增加100%,增加原因是严格控制各项支出,合理开支。

3、其他情况

“三公”经费因公出国(境)团组数0个;因公出国(境)人次数0人;公务用车购置数0辆;公务用车保有量2辆;国内公务接待批次3个(其中:外事接待批次0个);国内公务接待人次19人(其中:外事接待人次0人);国(境)外公务接待批次0个;国(境)外公务接待人次0人。

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年度我单位机关运行经费支出31.82万元,较去年23.33万元增加36.35%,增加原因是2017年预算支出有部分安排在项目支出中。

其中:办公费4.60万元,邮电费1.68万元,差旅费2.47万元,维护费0.79万元,公务接待费0.12万元,劳务费3.12万元,工会经费5.57万元,福利费5.94万元,公务用车运行维护费4.41万元,其他交通费用0.82万元,其他商品和服务支出1.41万元, 办公设备购置0.89万元。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购预算计划33万元,政府采购实际支出总额30.10万元,其中:政府采购货物支出总额30.10万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授于中小企业合同金额30.10万元,占政府采购支出金额100%,其中:授于小微企业合同金额30.10万元,占政府采购支出金额100%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆24台车辆,其中:应急保障用车2台,执法执勤用车2台,其他用车20台。其他用车主要是各养护管理站的农用车及综合养护车,高空作业车及工程用皮卡车等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。

截止2018年12月31日本单位固定资产总额1955.11万元,较上年1914.68万元增加2.1%,增加原因是2018年专用设备购置增加34.98万元,办公设备购置增加5.45万元。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金425.94万元,占一般公共预算项目支出总额的56.44%。从评价情况来看优化了公路沿线群众的出行安全和环境。   

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,加强了国省干线公路基础养护工作,国省干线路面使用性能PQI不低于上年水平,取得了良好社会效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位2018年在市决算中项目绩效自评结果为良好。

2018年度公路养护管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为143万元,执行数为4.36万元,完成预算的3%。主要产出和效果:一是站房维修60万元,养护设备65万元,站房维修设计招标中。已购置部分机械设备;二是补充指路标牌12块,委托设计中。发现的问题及原因:资金到位时间晚,项目还在实施中。下一步改进措施:一是加快项目设计、招标和施工进度;二是适应近年交通公路行业需求,提高市民、车辆出行安全。

三、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算按每台4万元标准安排本单位公务用车运行费用8万元。⑶公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2018年部门决算公开表

收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市公路养护中心
2018年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,152.88一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入2250.28二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出421,534.37

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计251,403.16本年支出合计541,534.37
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配5532.58
年初结转和结余272,046.77年末结转和结余561,882.98

28

57
总计293,449.93总计583,449.93
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表






公开02表
部门:黄石市公路养护中心
2018年度


金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,403.161,152.88250.280.000.000.000.00
214交通运输支出1,403.161,152.88250.280.000.000.000.00
21401公路水路运输1,004.16779.88224.280.000.000.000.00
2140101  行政运行348.73316.1532.580.000.000.000.00
2140106  公路养护630.43463.73166.700.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出25.000.0025.000.000.000.000.00
21406车辆购置税支出373.00373.000.000.000.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出373.00373.000.000.000.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出26.000.0026.000.000.000.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出26.000.0026.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:黄石市公路养护中心2018年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,534.37315.891,218.490.000.000.00
214交通运输支出1,534.37315.891,218.490.000.000.00
21401公路水路运输1,349.92315.891,034.030.000.000.00
2140101  行政运行316.09315.890.210.000.000.00
2140104  公路建设0.090.000.090.000.000.00
2140106  公路养护1,033.740.001,033.740.000.000.00
21406车辆购置税支出64.440.0064.440.000.000.00
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出64.440.0064.440.000.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出120.010.00120.010.000.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出120.010.00120.010.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市公路养护中心2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,152.88一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出421,430.711,330.71100.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,152.88本年支出合计531,430.711,330.71100.00
年初财政拨款结转和结余251,690.97年末财政拨款结转和结余541,413.141,413.140.00
  一般公共预算财政拨款261,590.97
55


  政府性基金预算财政拨款27100.00
56



28

57


总计292,843.85总计582,843.852,743.85100.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市公路养护中心2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,330.71315.891,014.83
214交通运输支出1,330.71315.891,014.83
21401公路水路运输1,269.78315.89953.90
2140101  行政运行315.89315.890.00
2140106  公路养护953.900.00953.90
21406车辆购置税支出60.930.0060.93
2140601  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出60.930.0060.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:黄石市公路养护中心
2018年度
金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出278.09302商品和服务支出30.93307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资69.6730201  办公费4.6030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴19.9030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金39.6830203  咨询费0.00310资本性支出0.89
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资47.4430205  水费0.0031002  办公设备购置0.89
30108  机关事业单位基本养老保险缴费28.0730206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费1.6831005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费41.1730208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费2.4430211  差旅费2.4731008  物资储备0.00
30113  住房公积金29.7230212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.7931010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助5.9830215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.1231019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助5.9830225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费3.13399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费5.5739907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费5.9439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费4.4139999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.82





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出1.41


人员经费合计284.07公用经费合计31.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市公路养护中心
2018年度

金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
8.50
8.50
8.000.504.530.004.410.004.410.12
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黄石市公路养护中心2018年度
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计100.000.00100.000.00100.000.00
214交通运输支出100.000.00100.000.00100.000.00
21462车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出100.000.00100.000.00100.000.00
2146299  其他车辆通行费安排的支出100.000.00100.000.00100.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


09预算绩效自评表-001.jpg

09预算绩效自评表-002.jpg