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黄石市城市客运管理局2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 10:45   来源:市交通运输局    

公开目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、部门决算基本情况

第二部分:2018年部门决算基本情况说明

一、预算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分:名词解释

第四部分:2018 年部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

九、项目绩效目标自评表(公交、轮渡补贴)

十、项目绩效目标自评表(办公室租金)

十一、项目绩效目标自评表(出租车综合服务区)

十二、项目绩效目标自评表(公共交通行业管理工作专项经费)



一、部门概况

一)主要职责

1、依法实施黄石市城区公共汽车、客运出租汽车、轨道交通(含地铁、轻轨)的行业监督和管理,负责城市客运行政执法工作。

2、宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策;制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划,撰写年度发展计划并督促指导实施。

3、负责城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许工作。

4、制定城市客运行业的经营管理、服务质量的标准和管理制度,负责城市客运行业服务质量信誉考核工作。

5、负责城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核工作。

6、组织相关企业对公交、客运出租、轨道交通从业人员进行教育培训。

7、负责城市客运行业数据的统计汇总和综合分析;负责新技术的推广和运用;负责城区并指导县(市)城市客运行业信息化建设、环境保护、节能减排等工作。

8、负责城市客运行业精神文明创建和指导工作。

9、负责城市客运行业安全生产监督管理、应急管理和突发公共事件的应急处置工作。

10、协调配合相关职能部门做好轮渡管理工作。

11、指导县(市)城市客运行业管理工作。

12、承办上级部门交办的其他事项。

(二)单位基本信息(机构设置等)

我局根据市编办《关于交通运输局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办文[2014]77号)于2015年12月14日由原市出租车管理局和市城市客运交通管理处整合组建成立,正科级事业单位,核定编制43人。内设督查室、党政办公室、法制宣教科、业务一科、业务二科、稽查安全科、投诉处理科七个科室。截至本年末,实有在职在编人员40人,退休人员15人,临时聘用人员6人。核定车辆编制6辆,实有车辆5辆,其中:公务车1辆,稽查车4辆。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

2018年预算收入4623.33万元,较上年度3750.18万元增长23.71%,较年初预算收入4623.33万元持平。

2018年预算支出6104.73万元(一般预算拨款6104.73万元,占全年总支出的100%),较上年度2328.71万元(一般预算拨款)增长262%,主要增长原因:上年度结余对公交企业补贴1451万元。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年度“三公”经费总支出14.23万元:

1、本年公务车运行维护支出13.80万元;

2、本年公务接待10批次50人次支出0.43万元;

3、本年无因公出国出境支出;

4、本年公车保有量5辆,无车辆购置支出。

“三公经费”支出占年初预算21万元的67.76%,较上年度预算21万元持平,支出14.23万元较上年支出12.02万元增加18%,增加主要原因:上年度公务车公务车运行维护支出增加2万元,公务接待支出增加0.21万元。

(三)关于机关运行经费支出说明

2018年度公用经费支出54.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年度46.82万元增加7.87万元,增长16.8%,主要原因:劳务费及委托业务费增加支出。

其中:办公费5.04万元,印刷费0.13万元,水费0.38万元,电费3.17万元,邮电费5.13万元,差旅费4.84万元,维修费2万元,公务接待费0.28万元,劳务费4.74万元,委托业务费9.37万元,工会经费5.27万元,福利费0.01万元,公务用车运行维护费2.48万元,税金及附加费用3.01万元,其他商品和服务支出8.83万元。

(四)关于政府采购支出说明

2018年度政府采购支出总额24.2万元,其中,政府采购货物支出7.8万元,政府采购服务支出16.4万元。授予中小企业合同金额8万元,占政府采购支出总额的33%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆。

截至2018年12月31日,本单位固定资产总额300.83万元,较上年末固定资产总额289.81万元增长3.8%,主要增长原因:建设黄石北站专用停车场附属设备设施。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金3163万元,占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看,1、我局办公场租用房屋租金35万元,已全额支付;2、出租车综合服务区77万元。3、公交、轮渡补贴3000万元,主要用于公交行业承担社会公益性服务(老年人、残疾人、现役军人免费乘车,学习半价乘车)补贴;4、公共交通行业专项经费48万元,主要用于公交行业的行业管理,如行业宣传费用、行业会议、经营权管理、社会满意度调查等。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我局通过行业管理专项经费实施行业管理活动,让广大公共客运从业人员对我市公共客运行业满意度提高,让广大市民对我市公共客运出行服务满意度提升,为我市公共交通窗口形象光彩;将公交行业承担社会公益性服务补贴纳入财政预算,对减轻了公交企业的经营负担。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我局在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良。

项目全年预算数为3163万元,执行数为3160万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是社会公众对公共交通服务满意率在85%以上;二是为出租车从业人员提供方便快捷的就餐等服务;三是减轻了公交企业的经营负担。

发现的问题及原因:无。

下一步措施:与市财政协调沟通,增加企业承担公益性服务补贴。

附件:《市级财政项目资金绩效报告》

三、名词解释

1、“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

2、机关运行经费支出:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、2018 年部门决算表



收入支出决算批复表




财决批复01表
部门:黄石市城市客运管理局
2018年度
金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入14,623.33一、一般公共服务支出320.00
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出330.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
四、经营收入50.00五、教育支出360.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
六、其他收入716.18七、文化体育与传媒支出380.00

8
八、社会保障和就业支出390.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出424,451.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出441,667.19

14
十四、资源勘探信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出500.00

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、其他支出520.00

22
二十二、债务还本支出530.00

23
二十三、债务付息支出540.00
本年收入合计244,639.51本年支出合计556,118.19
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余261,572.31  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余271,541.06        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余5993.63

29
  其中:项目支出结转和结余6093.21

30

61
总计316,211.83总计626,211.83
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


收入决算批复表









财决批复02表
部门:黄石市城市客运管理局
2018年度

金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计4,639.514,623.330.000.000.000.0016.18
212城乡社区支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施3,000.003,000.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3,000.003,000.000.000.000.000.000.00
214交通运输支出1,639.511,623.330.000.000.000.0016.18
21401公路水路运输682.09666.330.000.000.000.0015.76
2140102  一般行政管理事务666.33666.330.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出15.760.000.000.000.000.0015.76
21404成品油价格改革对交通运输的补贴957.00957.000.000.000.000.000.00
2140403  对出租车的补贴957.00957.000.000.000.000.000.00
21499其他交通运输支出0.420.000.000.000.000.000.42
2149999  其他交通运输支出0.420.000.000.000.000.000.42
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



支出决算批复表








财决批复03表
部门:黄石市城市客运管理局
2018年度

金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计6,118.19520.385,597.810.000.000.00
212城乡社区支出4,451.000.004,451.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施3,000.000.003,000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出3,000.000.003,000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,451.000.001,451.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出1,451.000.001,451.000.000.000.00
214交通运输支出1,667.19520.381,146.810.000.000.00
21401公路水路运输710.21520.38189.830.000.000.00
2140102  一般行政管理事务686.75520.38166.370.000.000.00
2140112  公路运输管理10.000.0010.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出13.470.0013.470.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴956.980.00956.980.000.000.00
2140403  对出租车的补贴956.980.00956.980.000.000.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款收入支出决算批复表






财决批复04表
部门:黄石市城市客运管理局2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款14,623.33一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出404,451.004,451.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出421,653.731,653.730.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计244,623.33本年支出合计536,104.736,104.730.00
年初财政拨款结转和结余251,572.31年末财政拨款结转和结余5490.9290.920.00
  一般公共预算财政拨款261,572.31
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计296,195.64总计586,195.646,195.640.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表













财决批复05表
部门:黄石市城市客运管理局


2018年度



金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计1,572.3131.251,541.064,623.33489.134,134.206,104.73520.385,584.3590.920.0090.920.00
212城乡社区支出1,451.000.001,451.003,000.000.003,000.004,451.000.004,451.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施0.000.000.003,000.000.003,000.003,000.000.003,000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出0.000.000.003,000.000.003,000.003,000.000.003,000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出1,451.000.001,451.000.000.000.001,451.000.001,451.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出1,451.000.001,451.000.000.000.001,451.000.001,451.000.000.000.000.00
214交通运输支出121.3131.2590.061,623.33489.131,134.201,653.73520.381,133.3590.920.0090.920.00
21401公路水路运输121.2531.2590.00666.33489.13177.20696.75520.38176.3790.830.0090.830.00
2140102  一般行政管理事务111.2531.2580.00666.33489.13177.20686.75520.38166.3790.830.0090.830.00
2140112  公路运输管理10.000.0010.000.000.000.0010.000.0010.000.000.000.000.00
21404成品油价格改革对交通运输的补贴0.060.000.06957.000.00957.00956.980.00956.980.080.000.080.00
2140403  对出租车的补贴0.060.000.06957.000.00957.00956.980.00956.980.080.000.080.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表







财决批复06表
部门:黄石市城市客运管理局

2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出465.69302商品和服务支出54.69307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资150.4830201  办公费5.0430701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴37.4830202  印刷费0.1330702  国外债务付息0.00
30103  奖金0.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资134.7630205  水费0.3831002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费94.7430206  电费3.1731003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费5.1331005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费4.8431008  物资储备0.00
30113  住房公积金42.7530212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费2.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出5.4730214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.2831019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费4.74399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费9.3739906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费5.2739907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0139908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.4839999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用3.01





30299  其他商品和服务支出8.83


人员经费合计465.69公用经费合计54.69
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市城市客运管理局

2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






14.230.0013.800.0013.800.43
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表














财决批复07表
部门:黄石市城市客运管理局

2018年度



金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计



























注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


表9_项目绩效目标自评表(公交、轮渡补贴).jpg


表10_项目绩效目标自评表(办公室租金).jpg

表11_项目绩效目标自评表(出租车综合服务区).jpg


表12_项目绩效目标自评表(公共交通行业管理工作专项经费).jpg