当前位置:首页 > 政务公开 > 资金信息 > 预决算

黄石市港航管理局2018年度部门决算信息公开

发布时间:2019-09-29 09:10   来源:市交通运输局    

目录

第一部分:市港航管理局基本情况

一、主要职能

二、单位构成及人员情况

第二部分 市港航管理局2018 年部门预算基本情况

一、预算执行情况分析

二、“三公”经费支出情况

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出情况

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、项目支出绩效自评表(表9)


黄石市港航管理局关于2018年度

部门决算信息公开的说明

一、部门概况

(一)主要职责

黄石市港航管理(地方海事)局是国家法律法规明确授权的正县级水上交通主管单位和行政执法主体,主要履行水上安全监督、水路运政管理、港口行政管理、航道行政管理、船舶检验等5项职能。黄石市港航管理局是市委市政府根据国务院、省政府关于深化长江双重领导港口管理体制改革的要求,于2002年10月在撤销原黄石港务管理局和黄石市航务管理局的基础上组建而成的正县级参公事业单位,加挂地方海事局牌子。

(二)单位基本信息(机构设置等)

我局编办定编人数110人,目前实际在编人数75人(参公27人、公益一类42人、公益二类6人),临时聘用人员15人。其中高级职称3人,中级职称8人。离退休人员有60人(含离休1人),其中副县级以上人员17人。内设9个科室,下设6个派出机构,3个事业单位。

其中6个派出机构分别为黄石港港航管理局所、中心港航管理局所、西塞港航管理所、河口港航管理所、黄石市水路交通综合执法支队、磁湖港航管理所(地方海事所)。

3个事业单位分别为:黄石市船舶检验处、黄石市港口管理处、黄石市地方水上搜救中心。

本决算涵盖上述所有部门。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析    

我局2018年度,市财政年初预算为2947.49万元, 全年实际收入2,955.32万元,全部为财政补助收入,比上年增加了992.11万元,同比增加50.54%。其中:

1、收入情况分析:

(1)基本支出: 914.32万元;比上年度增加了80.11万元,同比增长9.60%。

(2)项目支出:2,041.00万元。比上年增加了1000万元,同比增长了96.06%。

说明:2018年度,按黄政发【2017】21号、黄港财发【2018】1号文件精神,为支持加快黄石新港建设发展扶持政策,市财政拨付1000万元“外轮直航奖励补贴”专项资金指标,用于配合该项的工作的开展。

2、支出情况分析

2018年度财政拨款支出:1877.48万元

(1)、基本支出:800.93万元,比上年减少了243.11万元,减少23.29%。

其中:人员支出707.96万元(工资及福利支出、对个人及家庭的补助),比上年减少了207.09万元,减少22.63%。

说明:由于我局2017年纳入市财政统筹后,预算由市财政统一进行核算编制,所编制的基本支出相对低于以往省局下拨标准。不足部分在项目支出中列支。

(2)、项目支出:1076.55万元;比上年减少1,154.37万元,减少51.74%。

其中;人员支出747.14万元(工资及福利支出、对个人及家庭的补助),比上年增加184.99万元;增加了32.91%。

说明:原因一、部分工资及奖项由项目中开支。原因二、2017年市财政拨付我局1000万元专项资金,用于“非法码头整治”的工作经费,2018年没有此项目开支。

(二)“三公”经费支出情况:

1、2017年“三公”经费支出总额10.46万元。其中:“因公出国(境)费”0.99万元;“公务用车购置费”0.00万元;“公务用车运行费”7.89万元,;“公务接待费”1.58万元。与年初预算对比减少8.54万元,下降44.95%;主要原因是严格执行部门预算,严控各项经费支出。与上年对比增加了0.99万元,增长10.45%。

2、因公出国(境)团组情况:本年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。

3、公务用车购置及保有情况:本年没有购置公车,年末公务用车保有量4辆。

4、公务接待情况:本年度本系统使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待15批次,180人次,共1.58万元;无外事接待。

(三)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出92.97万元万元,比2017年减少 36.02万元,下降27.93%。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购年初预算201.00万元,2018年政府采购支出总额42.40万元,其中:政府采购货物支出29.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.78万元。授予中小企业合同金额42.40万元,占政府采购支出总额的30.14%,其中:授予小微企业合同金额10.58万元,占政府采购支出总额的24.95%。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,全部为一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备4台。

资产较上年度增加了19.88万元。

我单位资产管理规范,新增资产配置按预算执行,资产有偿使用、处置按规定程序审批,资产收益及时、足额上缴财政;资金使用合规性良好,符合相关的预算财务管理制度的规定。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;

3、重大项目开支经过评估论证;

4、符合部门预算批复的用途;

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金1906万元,占一般公共预算项目总额的93.38%。

从评价情况来看,主要产出和效果:

2018年专项资金在合法、合规的基础上能有效使用,解决实际问题,确保各项工作顺利开展,圆满完成各项工作任务目标,为全市优质高效的完成了水路运输,固定资产投资,履行水上安全监督、水路运政管理、港口行政管理、航道行政管理、船舶检验等5项职能、安全监管任务目标提供了强有力的质量安全保障做出了一定的贡献。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:

1.根据《省财政厅关于下达2018年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》,2018市财政统筹拨付黄石市市本级“省下航道及港口维护专项”资金906万元。“省下航道及港口维护专项”主要用于弥补我局人员经费及管理经费不足、维护水路运政、港口、航政、危货水上执法顺利开展拨付。

2018年预算执行数534.93万元,占总预算59.04%。其中:工资及福利支出483.65万元,商品和服务支出38.83万元,设备购置支出12.45万元。年末结余资金371.07万元。其中“工资及福利支出“项目结余76.34万元,“商品和服务支出”项目结余资金194.73万元,“其他资本性支出”项目结余资金100万元。

附件见:《项目支出绩效自评表》

2.按黄政发【2017】21号文件和黄港财发【2018】1号文件,市财政拨付我局 “外轮直航补贴专项”1000万元,实际使用0万元。

该项目为加快黄石新港建设发展,大力促进我市“港城联动、以港兴市”和“建设现代港口城市”战略的实施,对符合奖励政策的船公司、货代企业、和生产企业发放奖励补贴款。由于2018年为该项奖补专项实施第一年,截止到12月31日,尚没有奖补对象达到可发放奖补条件。

三、名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。⑴因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;⑵公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、 2018 年部门决算表


收入支出决算总表





公开01表
部门:黄石市港航管理局

2018年度
金额单位:万元
收  入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,955.32一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出421,877.48

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出480.00

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计252,955.32本年支出合计541,877.48
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27897.99年末结转和结余561,975.83

28

57
总计293,853.31总计583,853.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表
部门:黄石市港航管理局
2018年度

金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,955.322,955.320.000.000.000.000.00
214交通运输支出2,955.322,955.320.000.000.000.000.00
21401公路水路运输2,955.322,955.320.000.000.000.000.00
2140102  一般行政管理事务1,049.321,049.320.000.000.000.000.00
2140122  港口设施906.00906.000.000.000.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出1,000.001,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








公开03表
部门:黄石市港航管理局
2018年度
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,877.48800.931,076.550.000.000.00
214交通运输支出1,877.48800.931,076.550.000.000.00
21401公路水路运输1,877.48800.931,076.550.000.000.00
2140101  行政运行26.9026.900.000.000.000.00
2140102  一般行政管理事务894.38759.38135.000.000.000.00
2140122  港口设施544.410.00544.410.000.000.00
2140199  其他公路水路运输支出411.7914.65397.140.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表






公开04表
部门:黄石市港航管理局
2018年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,955.32一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出421,877.481,877.480.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,955.32本年支出合计531,877.481,877.480.00
年初财政拨款结转和结余25897.99年末财政拨款结转和结余541,975.831,950.8325.00
  一般公共预算财政拨款26872.99
55


  政府性基金预算财政拨款2725.00
56



28

57


总计293,853.31总计583,853.313,828.3125.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:黄石市港航管理局2018年度
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,877.48800.931,076.55
214交通运输支出1,877.48800.931,076.55
21401公路水路运输1,877.48800.931,076.55
2140101  行政运行26.9026.900.00
2140102  一般行政管理事务894.38759.38135.00
2140122  港口设施544.410.00544.41
2140199  其他公路水路运输支出411.7914.65397.14
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
部门:黄石市港航管理局

2018年度

金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出651.42302商品和服务支出92.77307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资54.4130201  办公费22.3230701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴79.6230202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金264.7730203  咨询费0.00310资本性支出0.20
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资62.9530205  水费0.3231002  办公设备购置0.02
30108  机关事业单位基本养老保险缴费48.5930206  电费12.2831003  专用设备购置0.18
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.1531005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费90.2930208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费3.5731007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费2.8530211  差旅费4.8831008  物资储备0.00
30113  住房公积金47.9530212  因公出国(境)费用0.0231009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费2.5631010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助56.5430215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费1.5530216  培训费0.5731013  公务用车购置0.00
30302  退休费51.6830217  公务招待费1.3231019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金1.2230224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费7.36399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费8.3639906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费3.0839907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金2.0930229  福利费13.2939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.1639999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用9.18





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出1.36


人员经费合计707.96公用经费合计92.97
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表
部门:黄石市港航管理局

2018年度


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112






10.460.997.890.007.891.58
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表
部门:黄石市港航管理局2018年度

金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计25.000.000.000.000.0025.00
214交通运输支出25.000.000.000.000.0025.00
21463港口建设费及对应专项债务收入安排的支出25.000.000.000.000.0025.00
2146399  其他港口建设费安排的支出25.000.000.000.000.0025.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


9-项目支出绩效自评表.jpg