黄石市公路管理局2019年度部门决算公开说明

目 录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

㈠收支决算的总体情况

㈡决算收入增减变化情况

㈢决算支出增减变化情况

㈣财政拨款收入支出决算情况

㈤一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

㈥“三公”经费支出情况

㈦机关运行经费支出情况

㈧政府采购支出情况

㈨国有资产占用情况

㈩其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2019年度预算绩效情况的说明

㈠预算绩效管理工作开展情况

㈡部门决算中项目绩效自评结果

㈢绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

㈠收入支出决算总表(表1)

㈡收入决算表(表2)

㈢支出决算表(表3)

㈣财政拨款收入支出决算总表(表4)

㈤一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

㈦财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

㈧政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

黄石市公路管理局2019年度部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市公路管理局主要职责为负责全市公路建设、养护、管理和公路路产损失赔补(偿)费征收管理等。

二、机构设置

黄石市公路管理局是1983年正式成立，人员编制核定数为209名，其中:局机关人员编制核定数为50人，2019年年底在职人数32人，是市交通运输局直管的二级单位。单位性质为财政补助事业单位。黄石市公路局直属的二级单位有黄石市公路养护中心、铁山检测站、西塞检测站、路政管理大队、黄石市公路质量检测站、黄石市颐阳监理有限公司。我局机构设置按职能划分为政工科、财务审计科、办公室、路政科、农路科、计划建设科、养护机务科、安全生产科、监察科9个科室。

三、2019年度部门决算情况说明

㈠、收支决算的总体情况

2019年收入年初预算数合计1，569.70万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，569.70万元。收入决算数合计15，364.53万元，其中:财政拨款收入14，666.57万元，上级补助收入676.00万元，其他收入21.97万元。比上年减少8，169.67万元，同比减少34.71%。主要原因:我局的项目资金都是以鄂财建发的文件下达，2019年下达的公路项目资金少。

2019年支出年初预算数合计1，569.70万元，其中:基本支出662.40万元(人员经费600.55万元、日常公用经费61.85万元)，项目支出907.30万元。支出决算数合计10，225.55万元，其中:基本支出806.59万元(人员经费744.78万元、日常公用经费61.81万元)，项目支出9，418.95万元。比上年减少4，209.27万元，同比减少29.16%。主要原因:2019年下达的公路项目资金少，我局根据工程进度进行支付。

㈡、决算收入增减变化情况

2019年收入决算数合计15，364.53万元，其中:财政拨款收入14，666.57万元，上级补助收入676.00万元，其他收入21.97万元。比上年减少8，169.67万元，同比减少34.71%。主要原因:我局的项目资金都是以鄂财建发的文件下达，2019年下达的公路项目资金少。

                                                                                                                                                  金额:万元

㈢、决算支出增减变化情况

2019年支出决算数合计10，225.55万元，其中:基本支出806.59万元，项目支出9，418.95万元。比上年减少4，209.27万元，同比减少29.16%。主要原因:2019年下达的公路项目资金少，我局根据工程进度进行支付。

                                                                                           金额:万元

㈣、财政拨款收入支出决算情况

2019年财政拨款收入年初预算数1，569.70万元，其中:一般公共预算财政拨款1，569.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2019年财政拨款收入决算数合计14，666.57万元，其中:一般公共预算财政拨款14，666.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2019年财政拨款支出年初预算数1，569.70万元，其中:一般公共预算财政拨款1，569.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

2019年财政拨款支出决算数合计8，747.41万元，其中:一般公共预算财政拨款支出8，400.51万元，政府性基金预算财政拨款支出346.89万元。

2019年年初财政拨款结转18，301.73万元，其中:一般公共预算财政拨款结转17，046.99万元，政府性基金预算财政拨款结转1，254.73万元，收支相抵，2019年年末财政拨款结转24，220.89万元，其中:一般公共预算财政拨款结转23，313.05万元，政府性基金预算财政拨款结转907.84万元。

㈤、一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数合计8，400.51万元，其中:基本支出806.55万元，项目支出7，593.96万元。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算数合计806.55万元，其中:人员经费支出744.78万元，公用经费支出61.77万元。

1、人员经费支出744.78万元，具体为:工资福利支出741.55万元(基本工资128.75万元、津贴补贴27.19万元、奖金188.90万元、绩效工资131.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.72万元、职业年金缴费19.79万元、职工基本医疗保险缴费73.66万元、其他社会保障缴费5.22万元、住房公积金60.62万元、其他工资福利支出41.38万元)，对个人和家庭的补助支出3.23万元(抚恤金0.3万元、生活补助0.49万元、奖励金2.39万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元)。

2、公用经费支出61.77万元，具体为:商品和服务支出61.25万元(办公费3.72万元、印刷费1.81万元、咨询费0.37万元、水费2.67万元、电费4.92万元、邮电费1.29万元、物业管理费1.74万元、差旅费9.81万元、维修(护)费0.29万元、租赁费0.24万元、培训费0.77万元、会务接待费0.14万元、劳务费11.76万元、委托业务费0.61万元、工会经费6.73万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费5.74万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出4.71万元)，资本性支出0.52万元(办公设备购置0.48万元，信息网络及软件购置更新0.05万元)。

㈥、“三公”经费支出情况

2019年“三公”经费预算数28万元，支出数11.78万元，比年初预算数减少16.22万元，降低57.93%。

⑴、因公出国(境)费:无。

⑵、公务用车购置及运行维护费:2019年公务用车购置及运行维护费预算数26万元，其中:公务用车购置费0元，公务用车运行维护费26万元。支出数11.11万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费11.11万元)， 比年初预算数减少14.89万元，降低57.27%。主要原因:2019年单位实行车改，部分车辆已处置，导致车辆运行成本降低。

⑶、公务接待费:2019年公务接待费预算数2万元，支出数0.67万元，比年初预算数减少1.33万元，降低66.5%。主要原因:贯彻落实国家八项规定，厉行节约，严格按照预算执行支出。

2019年我单位无因公出国(境)，无购置公务用车，年末公务用车保有量14辆;国内公务接待的批次10个，国内公务接待人次81人，无外事接待。

㈦、机关运行经费支出情况

我单位性质为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

㈧、政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额86.39万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出86.39万元。授予中小企业合同金额86.39万元，占政府采购支出的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元。

㈨、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，我局共有车辆14辆，其中:应急保障用车13辆，执法执勤用车1辆;单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。

㈩、其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

2019年政府性基金预算财政拨款收入年初结转1，254.73万元，本年收入0万元，本年支出346.89万元，收支相抵，2019年年末结转907.84万元。

四、2019年度预算绩效情况的说明

㈠、预算绩效管理工作开展情况

①根据省、市预算绩效管理要求，我局对2019年度一般公共预算项目支出开展了全面的绩效自评、自检事宜，共涉及项目5个，资金13，110.06万元，占一般公共预算项目支出总额的89.39%。同时省交通厅还委托湖北衡平会计事务所、武汉汉牛会计事务所、武汉宏信会计事务所对涉及的5个项目及资金13，110.06万元，进行了绩效重点评价。

②组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，车辆购置税地方补助资金用于重点项目(疏港公路)，资金到位晚，加上疫情影响，工程进度暂缓等原因执行率低;小修保养项目、行业管理经费项目绩效评价自评良好。

附件:2019年度部门整体支出绩效自评表

㈡、部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

⑴、车辆购置税地方补助资金用于重点项目(疏港公路)绩效自评综述:全年预算数为11521万元，执行数为0万元。主要产出和效果:一是完成“十三五”年度建设任务，完成疏港公路建设里程1.9公里;二是该项目的建设对于加快推进长江经济带开发，增加黄石新港集疏功能，完善区域国省干线公路网结构，满足交通量快速增长，实现长江防汛通道与国省过境公路的交通分离，构建沿江港区公水联运快速通道，促进黄石“三园一带”战略发展，带动地方经济发展等均具有重要意义。促进沿线经济发展预期指标100%。发现的问题及原因:一是由于财政资金到位时间晚;二是受疫情影响导致暂缓施工等原因。下一步改进措施:目前该建设业主正在开展改造施工前的准备工作，计划8月份开始实施改造工程，下阶段我局将根据改造工程进展和完成情况，及时拨付本项目西塞段部补助资金。

附件:中央对地方专项转移支付区域(重点项目)绩效目标自评表

⑵、车辆购置税补助地方资金用于一般公路建设项目绩效自评综述:全年预算数为1092万元，执行数为994万元，执行率为91%。主要产出和效果:一是完成安防工程建设里程106.864公里，完成农村公路新改建里程11.64公里，完成公路网命名编号调整17个;二是资金使用合规;三是完工验收合格率达100%;四是按期完成投资;五是促进沿线经济发展明显;六是提升基本公共服务水平和公路安全水平;七是交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时间内交通需求100%。发现的问题及原因:省道棋金线安防工程建设虽已完工，但未交工验收和审计，资金暂未拨付。下一步改进措施:待交工验收和审计结算报告出台后，再按结果进行支付。

附件:2019年度中央对地方专项转移支付区域(一般公路建设项目)绩效目标自评表

⑶、小修保养项目绩效自评综述:全年预算数为310.06万元，执行数为310.06万元，执行率100%。主要产出和效果:一是季节性专项养护(春养、冬养)年开展次数2次;二是干线公路日常养护覆盖率100%;三是普通国省道总体路面使用性能指数PQI已按计划85.1%完成;四是组织第三方质量检测单位，对全市建设项目、养护工程和农村公路建设开展质量巡查，普通国省道养护巡查率100%;五促进了沿线经济发展，公路干线通行环境通畅整洁度达90%以上，公路干线通行环境群众满意度较高。发现的问题及原因:一是公路小修保养预算资金偏低。随着社会经济发展，人民群众对公路出行需求越来越高，无形中加大了公路小修保养日常维护的成本费用。二是由于养护人员经费严重不足，导致小修保养经费在当地财政年度预算安排中大部分用于人员工资福利支出。下一步改进措施:一是增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。严格按照批复的年度预算执行规范操作程序; 二是强化预算绩效管理。坚持“花钱必问效，无效必问责”，逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控.预算完成有评价，评价结果有反馈.反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

附件:小修保养项目绩效自评表

⑷、公路养护管理项目绩效自评综述:全年预算数为115万元，执行数为30.5万元，执行率26.52%。主要产出和效果:一是用于6个路口的标志标牌设置;二是资金使用合规，完工验收合格率达100%;三是按期完成投资，促进沿线经济发展明显，提升基本公共服务水平和公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时间内交通需求。发现的问题及原因:根据业务科室下达的计划，公路局于2019年12月将标志标牌项目资金拨付到县市公路部门，由于受疫情影响，地方财政于2020年5-6月才将此资金下达到财政专户，导致了资金支付不及时。下一步改进措施:进一步加强各方协调，加快对项目的设计、招标和施工进度，2020年完成建设目标及绩效评价分析。

附件:公路养护管理项目绩效自评表

⑸、行业管理经费项目绩效自评综述:全年预算数为72万元，执行数为72万元，执行率100%。主要产出和效果:一是资金使用合规;二是促进沿线经济发展明显，提升基本公共服务水平和公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来一定时间内交通需求。发现的问题及原因:对绩效评价概念模糊，目标不明确。其原因:事前目标编制工作不到位，事后评价工作无支撑。下一步改进措施:一是要加强培训和学习，做好项目事前目标编制工作、事中资料收集工作和事后评价输理工作等事宜。二是加强对项目的跟踪监督，根据进度情况做好验收和资金支付工作。

附件:行业管理经费项目绩效自评表

㈢、绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况:项目设立符合相关文件规定，有文件依据。项目管理能满足项目有效和顺利地实施。资金拨付按照规定程序申请并审批。合理运用预算资金。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:应加强绩效目标管理，形成全面的绩效考核文件，完善明确考核指标、质量和数量考核标准及考核方法，将项目绩效考核目标细化、分解。完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、名词解释

㈠、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

㈡、机关运行经费包括:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件(公开的决算表格)

㈠收入支出决算总表(表1)

㈡收入决算表(表2)

㈢支出决算表(表3)

㈣财政拨款收入支出决算总表(表4)

㈤一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

㈥一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

㈦财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

㈧政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)